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Começando a usar

As instruções a seguir são resumidas e oferecem noções básicas sobre o tema. Entre em contato com nosso suporte para esclarecer quaisquer dúvidas.

...

  • "USD" (converte para US dólares);
  • "EUR" (converte para Euros, não está disponível para algumas moedas);
  • "Inflation adjusted" (mostra os valores na moeda original mas atualizados pela inflação, não está disponível para algumas moedas);
  • A5 (fornecer as coordenadas da célula onde você previamente digitou a moeda desejada).

 

Nos casos em que a função deve retornar uma série histórica de cotaçôes (não se aplica a atributos como Lucro, etc), através deste campo será possível também fazer com que a série começe em uma base igual a 100

As opções são:

  • "Rebased to 100" (ajusta para que o início da série seja igual a 100)
  • "USD rebased to 100" (converte para US dolares e depois ajusta para que o início da série seja igual a 100)
  • "EUR rebased to 100" (converte para Euros e depois ajusta para que o início da série seja igual a 100)
  • "Inflation adjusted rebased to 100" (atualiza pela infação e depois ajusta para que o início da série seja igual a 100)

Preenchendo o campo MULTIPLIER

...

Através do campo "Optionals" você poderá fazer outras definições. Exemplos:

  • Mostrar preços históricos não ajustados por proventos (por default os preços são sempre apresentados ajustados por proventos);
  • Escolher um benchmark para o Índice de Sharpe diferente do benchmark default do sistema;
  • Etc

A  A sintaxe deste campo é complexa. Por favor entre em contato com nossa equipe de suporte para receber instruções.

Preenchendo o campo OPTIONALS para o atributo VALOR INVESTIDO

Exemplos:.

1)  As cotações de datas passadas são por default apresentadas ajustadas por proventos. Se entretanto o campo Optionals estiver preenchido da maneira abaixo as cotações de datas passadas serão apresentadas não ajustadas por proventos ou ajustadas mas exceto por dividendos e outros proventos similares (Juros sobre capital proprio, etc) 

  • AdjustByCorporateActions=Yes (default)
  • AdjustByCorporateActions=No
  • AdjustByCorporateActions=YesExceptForCashDividends

 

2) O atributo "Composicao da carteira do índice" (o peso que determinadao ativo tem na composição da carteira de um índice) é um atributo para o qual é sempre necessário o preenchimento do campo Optionals uma vez  que é através deste campo que se determina qual é o índice desejado. O exemplo mostra a situação onde o índice desejado é o Ibovespa (código = IBOV)   

AmountInvestedBy=IBOV 

 

3) O atributo "Valor investido em det ativo" (o valor investido por um fundo em um determinado ativo) é um caso especial uma vez que para este atributo atributo para o qual é sempre necessário o preenchimento do campo Optionals 

Através do campo Optionals é preciso que sejam determinados dois parâmetros : o codigo do ativo investido e seu respectivo tipo de investimento.

Nas situações como essa (em que é preciso colocar mais de uma definição no campo Optionals) é recomendável colocar as definições em células e depois fazer referência a estas células  no campo Optionals" (ao invés de escrever todas as definições dentro do campo Optionals). Desta maneira você terá uma situação mais organizada e menos sujeita a erros. É necessário que as definições estejam colocadas em células adjacentes (vertical ou horizontalmente) 

Exemplo Optionals uma vez que é através deste campo que se determinam os parâmetros do ativo investido.

Exemplo 3A : Preenchimento do campo Optionals para obter-se o Valor Investido por uma lista de fundos  um fundo em açôes (Asset Class = STOCKS) da Microsoft (MSFT)

 

Exemplo 3B : Preenchimento do campo Optionals para obter-se o Valor Investido por um fundo em cotas de outros fundos da mesma Empresa Gestora

AmountInvestedInFundsOfTheSame = Fund manager

 

Função ECODATASET (retorna uma tabela de dados)

...

É possivel fazer filtros usando variáveis que sejam parametrizáveis. Por exemplo é possível filtrar

 

Exemplo 1) Filtrar ações de empresas cujo Ativo Total seja superior a 10.000.000.000

...

Você pode entretanto alterar estes parâmetros conforme explicado abaixo

 

Exemplo 1.1) Tomar o valor do Ativo Total do demonstrativo de 31/12/2018

"Total Assets[DATE=2018-12-31]>10000000000

 

Exemplo 1.2) Tomar o valor do Ativo Total em Euros

"Total Assets[CURRENCY=EUR]>10000000000

 

Exemplo 1.3) Tomar o valor do Ativo Total do demonstrativo de 31/12/2018 E em Euros

"Total Assets[DATE=2018-12-31,CURRENCY=EUR]>10000000000

 

Exemplo 2) Filtrar as ações que participem de um índice de ações 

Neste caso o filtro será através do atributo "Composição da carteira > Indices > Composição da carteira do índice", cujo código é "Index comp". Este atributo, entretanto, obrigatoriamente exige que, através de seu campo OPTIONALS, seja informado o código do índice desejado 

Portanto, o filtro que deverá ser colocado no campo OPTIONALS desta função Ecosecurities é conforme abaixo. Neste exemplo o indice escolhido foi o Ibovespa (código IBOV)

index comp[OPTIONALS="AmountInvestedBy=IBOV"]>0

 

É recomendável colocar os filtros em células separadas

...

  • comparar o desempenho da carteira com o desempenho de um benchmark
  • etc

Para obter estes dados da Carteira voce deverá colocar a função Ecoportfolio como sendo um "Ticker" da função Economatica

No exemplo abaixo temos uma função Economatica mostrando o Retorno YTD de uma lista de ativos sendo que o ativo que está na célula A6 (My investments) é uma carteira produzida com a função Ecoportfolio

 

Image Added

 

Existem dois tipos de carteiras diferentes. A diferença entre elas é o tipo de informação usada para definir a carteira. Você deverá escolher o tipo que for compatível com as informações que você dispuser sobre a carteira. Os dois tipos são:

...

Preencha este campo com o nome que você deseja atribuir à carteira

Tamanho máximo da Carteira

Há um limite para o tamanho da Carteira

No caso da Carteira Porcentual há um limite para a quantidade de células da matriz, isto é, há um limite para a combinação da quantidade de ativos (linhas) e a quantidade de datas nas quais a composição foi informada (colunas)

No caso da Carteira Financeira há um limite para o quantidade de transações informada

Não é possivel estabelecer um tamanho limite fixo porque este limite depende do conteúdo de cada célula

Exemplo : Se cada célula estiver preenchida com duas casas decimais (ex 32,96) a quantidade limite de células da matriz será maior do que no caso das células estarem preenchidas com quatro casas decimais (Ex 32,9655)

Ou seja, o tamanho máximo vai depender de como voce vai preencher cada célula

Apenas como referência, o tamanho máximo para uma Carteira Porcentual com células preenchidas com 2 casas decimais (Ex 32,96) é de aproximadamente 4500 células, Isso significa, por exemplo, uma carteira com 45 ativos (linhas) e composição informada em 100 datas (colunas) 

Função ECOBENCHMARK (permite criar um benchmark)

...